ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НОВОКАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

Дата: 27.10.2023 13:35

Кількість переглядів: 306

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Новокалинівської міської територіальної громади за ІІІ квартали  2023 року. Дохідна частина міського бюджету За ІІІ квартали 2023 року до загального та спеціального фондів міського бюджету Новокалинівської міської ради, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 125404,83 тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 120229,63 тис. грн. (100,57 відсотка до уточненого планового показника), до спеціального фонду – 5175,20 тис. грн.).  ЗВІТ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 року ТУТ.

За три квартали  2023 року обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 22597,82 тис. грн., у тому числі: освітня субвенція з державного бюджету – 21882,70 тис грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,17 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 657,91 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-49,04 тис.грн.

Одним з основних джерел власних надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб.

За звітний період отримано 73309,08 тис. грн. даного податку, при плані 23614,92 тис. грн., що складає виконання на 98,91 відсотки.

До складу податку на доходи фізичних осіб входять:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 12135,87 тис. грн. (100,35% до плану);

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 58572,43 тис. грн. (97,76 % до плану). Даний податок надходить від в/ч А3913;

  - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата – 2530,58 тис. грн. (127,17% до плану);

  -  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 69,690 тис. грн (49,78% до плану).

Основними бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: в/ч А3913; відділ освіти молоді і спорту; виконком Новокалинівської міської ради; ТЗОВ «Барком»; Новокалинівське ВУЖКГ; КНП Новокалинівський МЦПМСД.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 12,23 тис.грн.

Рентної плати   надійшло 3164,18  тис. грн. що складає 101,66 відсотка до планових призначень звітного періоду.

До складу податку входять:

- Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів – 94,19 тис. грн. (62,79 % до плану);

- Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 4,09 тис.грн. (335 %);

- Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу –3065,91 тис. грн. (103,18 % до плану).  В  міський бюджет зараховується  3 % рентної плати за користування надрами для видобування природного газу газопромислом.

Акцизного податку  надійшло в сумі  5252,28 тис. грн., що складає 98,86%  до плану.  До складу податку входять такі доходи:

    -акцизний податок з вироблених  в Україні підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) ­4171,91 тис.грн. (95,35% до плану) ;

• акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 – 753,67 тис.грн. (401,74% до плану)

    -акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 326,70 тис. грн. (43,55% до плану). Найбільшими платниками податку є: ТзОВ ТВК «Львівхолод» магазин «Рукавичка»). ТзОВ «ОККО-ДРАЙВ», ТзОВ «Чумак», ПСК  «Ростислав», ФОП Марко В.В.,

Місцевих податків і зборів протягом трьох кварталів  2023 року надійшло у  сумі  14378,03 тис. грн  (103,37 % до плану).

Податок на майно  складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову та нежитлову нерухомість з фізичних та юридичних осіб  надійшов у сумі – 438,10 тис. грн. (138,97% до плану).

Земельного податку та орендної плати за землю  надійшло  на суму 8948,99 тис. грн., у тому числі сплачено  фіз.особами 1511,03 тис. грн., виконано на 102,67 % .

Найбільшими платниками земельного податку є: АТ «Українська залізниця»; ПрАТ «Завод Омега»;  АТ ЛЬВІВГАЗ, ДП «Ліси України», ТЗОВ «НК ЛІМІТЕД».

Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ТЗОВ «Барком»,   ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»;  ТзОВ «Агро ЛВ  Лімітед»;   ТОВ «ЗАХІД-АГРО МХП; СГ ТЗОВ «Каменяр».

Туристичного збору, сплаченого фізичними особами надійшло 13,60 тис.грн.

Єдиного податку за звітний період надійшло в сумі     4973,16 тис. грн (126,23% до плану), у тому числі: з юридичних осіб –252,36 тис. грн. (224,32%), з фізичних осіб – 4200,41 тис. грн. (109,81%), з сільськогосподарських товаровиробників – 520,39 тис. грн. (115,64%). Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних та фізичних осіб є: ПП «Д-ЛЮКС», ТОВ «САЙН ІНЖИНІРИНГ»,  ФОП Веселяк В.В., ФОП Сеник І.Л.,  ФОП Пастернак Р.Б.,  ФОП Чулик А.М., ФОП Веселовський М.Д..

 Найбільшими платниками єдиного сільськогосподарського податку є: ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»,  ТОВ «Захід-Агро МХП», ФГ «Залужани», ПП «Компанія Дім».

Надходження від частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету становить -  178,44 тис.грн.

 Протягом ІІІ кварталів  2023 року міський бюджет отримав 1336,39 тис. грн. неподаткових надходжень або 146,34%  до плану, в т. ч. адміністративні збори  -916,30 тис. грн.; інші надходження – 420,10 тис. грн.

По спеціальному фонду до  бюджету Новокалинівської міської ради за  третій  квартал 2023 року надійшло 5175,20 тис. грн,, в т. ч.

- екологічного податку-111,83 тис. грн.,

- власних надходжень в сумі 1625,13 тис. грн., а саме: плата за послуги -501,39 тис. грн., плата за оренду майна – 5,85 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 8,79, благодійні внески, гранти та дарунки ­ 887,73 тис.грн.,

-  надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фіичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів – 227,22 тис.грн;

- кошти від викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної республіки Крим – 3169,73 тис.грн.,

- кошти від викупу земельних ділянок с/г призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6.1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 268,50 тис.грн..

Видатки міського бюджету

Протягом IІІ кварталів 2023 року на фінансування видатків загального фонду бюджету Новокалинівської міської ради використано кошти в сумі 128046,86 тис. грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини міського бюджету на 81,85 % відсотка планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.  Видатки спеціального фонду складають 8794,33 тис. грн. або 31,31 %.

Органи місцевого самоврядування по КПКВК  0210150, 0210160, 0610160, 1010160,2710160, 3710160.

За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування по КПКВК 0210150  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» проведено касові видатки по загальному фонду на суму 16084,05 тис. грн. при плані на вказаний період 19531,21 тис. грн. (82,35 % до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 14945,49 тис. грн.  (87,70% до плану), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 725,50 тис. грн  (41,20 % до плану).

Зі спеціального фонду КПКВК 0210150 використано 35,39 тис.грн. на придбання генератора в Новокалинівську  міську раду.

 Видатки органів місцевого самоврядування по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду становлять 1634,99 тис.грн., в т. ч. видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1625,11 тис. грн.. План на вказаний період на фінансування заробітної плати з нарахуваннями становить 1749,72 тис.грн.   

На утримання органів місцевого самоврядування освіти по КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» проведено касові видатки по загальному фонду на суму 1256,78 тис. грн., при плані на вказаний період 1346,34 тис. грн. ( 93,35 % до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1213,92 тис. грн.  (95,89 % до плану).

Видатки органів місцевого самоврядування культури по КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду становлять 706,91 тис. грн., при плані на вказаний період 772,89 тис. грн. (91,46 % до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 691,68 тис. грн. (96,48 % до плану).

На утримання органів місцевого самоврядування по КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду використано 855,79 тис.грн., при плані на вказаний період 1427,60 тис.грн. ( 59,95% до плану). На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 812,77 тис.грн.

На утримання органів місцевого самоврядування фінансового відділу по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду використано кошти в сумі 997,46 тис. грн., при плані на вказаний період 1391,50 тис. грн, (71,68% до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 967,69 тис. грн.  (80,16 % до плану).

Охорона здоров’я по ТПКВКМБ  0212000

На утримання установ охорони здоров’я протягом IІІ кварталів 2023 року використано кошти загального фонду в сумі 1945,33 тис. грн, що складає 64,82 % до плану, в т.ч. на фінансування енергоносіїв – 433,60 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення по

ТПКВКМБ  0213000.

По КПКВК 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» використано кошти в сумі 49,75 тис.грн. на надання допомоги Героям України в рамках реалізації «Програми соціального захисту окремих категоріям громадян Новокалинівської міської  територіальної громади на 2023 рік».

По КПКВК 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» проведено видатки в сумі 1,21 тис.грн.

По КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям» використано кошти в сумі 1199,98 тис. грн..

По КПКВК 0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» здійснено видатки в сумі 31,88 тис.грн.

На інші виплати населенню по КПКВК 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано кошти в сумі 209,94 тис.грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень по КПКВК 0213210 використано 227,22 тис.грн. на оплату суспільно-корисних робіт (плетіння маскувальних сіток).

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по КПКВК 0213241, а саме «Корналовицький будинок соціальної підтримки дітей та людей похилого віку» по загальному фонду використано 2261,30 тис.грн.

Протягом звітного періоду по загальному фонду КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» проведено видатки загального фонду міського бюджету в сумі 1403,20 тис.грн., в т.ч. надано одноразову  допомогу 4-ом сім’ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи Батьківщину під час війни з Росією  в сумі 800,00 тис.грн. згідно програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення», і 603,20 тис.грн. використано на надання одноразової грошової допомоги на поховання, на покращення матеріально – побутових умов, на медикаментозне лікування, учасникам ліквідації на ЧАЕС, до міжнародного дня інвалідів, ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Зі спеціального фонду КПКВК 0213242 здійснено видатки в сумі 868,16 тис.грн. (з них 520,89 тис.грн – кошти місцевого бюджету , 347,27 тис.грн. – обласні ), які використані на придбання житла для Калакуна Станіслава Івановича згідно програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення».

Зі спеціального фонду КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» використано 1723,29 тис.грн., а саме:

• Виготовлено ПКД, оплачено за технагляд та роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в м. Новий Калинів пл. Авіації, 22 Самбірського району Львівської області» на суму – 570,65 тис.грн.;
• Виготовлено ПКД, оплачено за  технагляд та роботи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в м. Новий Калинів пл. Авіації, 10 Самбірського району Львівської області» на суму 706,15 тис.грн.;
• Виготовлено ПКД, оплачено за технагяд та роботи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в м. Новий Калинів пл. Авіації, 6 Самбірського району Львівської області» на суму – 446,49 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0216030 на благоустрій за IІІ квартали 2023 року використано кошти в сумі 2523,39 тис. грн., при плані 3172,50 тис. грн. (79,54% до плану).

По загальному фонду КПКВК 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності» використано 105,12 тис.грн.:

• придбано труби для водомережі в м. Новий Калинів – 70,08 тис.грн.;
• придбано засувки чавунні фланцеві – 35,04 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» використано 423,65 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» здійснено видатки в сумі 180,89 тис.грн., по спеціальному фонду – 21,08 тис.грн. (оплачена нормативно-грошова оцінка земельних ділянок).

За рахунок інших джерел власних надходжень по КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» придбано щебінь на суму 254,80 тис.грн. (спонсорські кошти).

По загальному фонду КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» придбано щебінь на суму 352,98 тис.грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень по КПКВК 0218110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» використано 291,17 тис.грн.:

• Новокалинівською міською радою отримана гуманітарна допомога на суму 89,00 тис.грн. від Самбірської районної державної адміністрації (матраци, ковдри, сонячні лампи, каністри, комплекти для утеплення) і передана в Корналовицький будинок соціальної підтримки дітей та людей похилого віку;
• Від Самбірської районної державної адміністрації Новокалинівською міською радою отримане портативне джерело живлення малої потужності на суму 58,04 тис.грн.;
• Від обласної асоціації місцевих рад Ради Львівщини отримано підгузники для новонароджених дітей на суму 35,11 тис.грн.;
• Від Самбірської районної державної адміністрації отримано маски і респіратори на суму 109,02 тис.грн.

Зі спеціального фонду КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» використано кошти в сумі 978,19 тис.грн., в т.ч. на:

• придбання 2-ох глибинних насосів 4SS 6/36 для водозабору в м. Новий Калинів – 79,6 тис.грн.,
• придбання каналізаційної насосної станції – 898,59 тис.грн.

Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 272358,00 грн.(придбання щебіню).

Освіта по ТПКВКМБ  0611000

Протягом IІІ кварталів 2023 року по ТПКВКМБ 0611000 “Освіта” здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів освіти в обсязі  45794,11 тис. грн., з них по загальному фонду – 44890,17 тис. грн. та спеціальному – 903,94 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на дошкільні заклади за звітний період  використано кошти в сумі 4875,14 тис. грн., при плані  8083,20 тис. грн., що складає 60,31 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 3714,16 тис. грн, що складає 73,75 % до плану. На оплату енергоносіїв використано 601,63 тис. грн., при плані 1468,00 тис. грн. В дошкільних закладах на харчування використано коштів загального фонду в сумі 457,54 тис. грн., за рахунок надходжень  спеціального фонду  бюджету (батьківської плати) – 146,80 тис. грн., інших джерел власних надходжень – 2,31 тис.грн.

За рахунок спонсорських коштів по КПКВК 0611010 подаровано пральну машину в ЗДО «Ранок» в смт. Дубляни на суму – 19,00 тис.грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень по КПКВК 0611010 було придбано електричний обігрівач в ЗДО «Сонечко» та роутер в ЗДО «Ранок» на суму 3,17 тис.грн.

По спеціальному фонду КПКВК 0611010 було використано кошти в сумі 25,90 тис.грн. на придбання генератора в ЗДО «Ранок» в смт. Дубляни.

По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на фінансування загально-освітніх навчальних закладів протягом IІІ кварталів  2023 року використано кошти в сумі 14337,24 тис. грн., при плані – 25648,20 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями –9982,44  тис. грн. (58,67 % до  плану), оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2144,08 тис. грн. (44,15 % до плану). На заробітну плату педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано коштів в сумі – 21882,70 тис. грн.

На харчування дітей в загально-освітніх навчальних закладах використано коштів загального фонду в сумі 711,99 тис. грн, за рахунок надходжень  спеціального фонду  бюджету (батьківської плати) – 84,08 тис. грн., за рахунок інших джерел власних надходжень – 0,98 тис.грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень по КПКВК 0611021 було здійснено видатки в сумі 335,28 тис.грн. в т.ч.:

- придбано 2 роутери в Корналовицьку Гімназію, Дублянську гімназію та електрообігрівач в Дублянську гімназію на суму – 4,37 тис.грн.;

- придбано наплічники для першокласників в заклади освіти (123 шт.) на суму – 184,50 тис.грн.;

- канцелярські набори «школа в коробці» (9 шт.) та контейнери для води (90 шт.) на суму – 63,00 тис.грн.;

- спортивний набір в Гординянську школу – 12,78 тис.грн.;

- придбано комплекти для відпочинку для школи на суму – 14,14 тис.грн.;

- хімічні набори в школи на суму – 46,00 тис.грн.;

- телевізор і кріплення в Пинянську школу на суму – 10,49 тис.грн.

По спеціальному фонду КПКВК 0611021 було проведено видатки в сумі 878,04 тис.грн.:

• придбання 2-ох генераторів в Гординянську та Бабинську гімназію – 61,29 тис.грн.;
• придбання альтанки в дитячий садочок в с. Гординя – 90,00 тис.грн.(кошти цільового фонду);
• оплачено за ПКД і експертизу ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням приміщення подвійного призначення (цивільного захисту) у Новокалинівському ліцеї на пл. Авіації, 25 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області» на суму – 726,75  тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатки на суму 2550,14 тис. грн., при планових показниках 3787,50 тис. грн. (67,33%) до плану, в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 2464,95 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 46,21 тис. грн.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( централізована бухгалтерія) по КПКВК 0611141 використано коштів в сумі 760,33 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» проведено видатки в сумі 110,40 тис.грн. на преміювання учнів, які здобули призові місця на олімпіадах та конкурсах.

По загальному фонду КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливо освітніми потребами» здійснено видатки в сумі 7,63 тис.грн.

По КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» використано кошти в сумі 137,64 тис.грн.

На утримання та фінансову підтримку спортивних споруд по КПКВК 0615041 використано кошти в сумі 189,72 тис.грн, в тому числі на зарплату з нарахуваннями – 173,60 тис.грн при плані 223,88 тис.грн .

На виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»  використано 39,23 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями.

На 01.10.2023 року по установах освіти  повністю проведено виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість становить 113590 грн., дебіторська – 86724,75 грн..

Культура і мистецтво по ТПКВКМБ  1014000

Протягом звітного періоду на утримання установ культури (народних домів та бібліотек) використано кошти в обсязі 4703,57 тис .грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам установ культури використано 4434,12 тис. грн,  при плані 4844,34 тис. грн., що складає 91,53 % до плану.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії використано кошти загального фонду бюджету в сумі 173,76 тис. грн., при уточненому плані – 451,20 тис. грн., або виконано на 38,51 % до плану.

По КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» здійснено видатки в сумі 1996,81 тис.грн. при плані 2212,91 тис.грн., що складає 90,23 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 1950,18 тис.грн., що складає 97,04% до плану. На оплату енергоносіїв використано 30,12 тис.грн. при плані 167,00 тис.грн., що складає 18,04 % до плану.

Зі спеціального фонду  КПКВК 1014030 здійснено видатки в сумі 98,99 тис.грн. на придбання книжок в Дублянську і Новокалинівську публічні бібліотеки.

По КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» здійснено видатки в сумі 2706,76 тис.грн. при плані 3225,83 тис.грн., що складає 83,91% до плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 2483,95 тис.грн., що складає 87,63 % до плану. На оплату енергоносіїв використано 143,64 тис.грн. при плані 284,20 тис.грн., що складає 50,54 % до плану.

Зі спеціального фонду КПКВК 1014060 використано 18,21 тис. грн. на придбання котла в народний дім с. Пиняни.

Зі спеціального фонду КПКВК 1017324 використано 11,77 тис.грн. на встановлення котла в Народному Домі с. Пиняни.

Станом на 01.10.2023 року по установах культури повністю проведено виплату заробітної плати. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Зі спеціального фонду КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» використано 34,02 тис.грн, за які придбано ноутбук.

Зі спеціального фонду КПКВК 2717324 «Будівництво установ та закладів культури» використано 3,478 тис.грн., за які оплачено технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція Народного дому по вул.. Січових Стрільців, 2 с.Залужани Самбірського району Львівської області» (кредиторська заборгованість за 2022 рік).

Зі спеціального фонду КПКВК 2717330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» було проведено видатки в сумі  1717,03 тис.грн., в т. ч.:

• оплачено за технічний нагляд (7,15 тис.грн.) та роботи (542,60 тис.грн.) по об`єкту «Реконструкція тротуарів від буд. №3 до будівлі №29 на площі Авіації в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області»  на суму – 549,75 тис.грн.(кредиторська заборгованість за 2022 рік);
• оплачено за ПКД, експертизу ПКД, роботи та технагляд по об’єкту «Реконструкція тротуарів від будинку № 1А до будівлі №29 на пл. Авіації в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області» на суму – 1167,28 тис.грн.

Зі спеціального фонду КПКВК 2717461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» здійснено видатки в сумі 187,03 тис.грн. в т.ч. на:

•  оплачено за ПКД і експертизу по об’єкту «Капітальний ремонт дороги між буд. 1а до буд. 18 на пл. Авіації м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області» в сумі – 147,03 тис.грн.;
• оплачено за ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (облаштування паркомісць біля будинків №15, №17, №20 на пл. Авіації в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області» на суму – 40,00 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2023 р. становить 11500,00 грн. Дебіторська заборгованість відсутня.

По загальному фонду КПКВК 3719110 «Реверсна дотація»  проведено видатки на суму 5998,50 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» використано 31000,00 тис.грн. на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в т.ч. на:

• С141407 Містковичі – Бабина у сумі 7000,00 тис.грн.;
• С141427 Бабино – Пиняни у сумі 5000,00 тис.грн.;
• С141403 Мала Білина – Озерне у сумі – 6000,00 тис.грн.;
• С141445 Калинів – Кружики у сумі 5000,00 тис.грн.;
• О141407 Калинів – Дубляни – Волоща у сумі 8000,00 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 3719770 здійснено видатки в сумі 336,35 тис.грн., а саме :

• міжбюджетний трансферт бюджету Самбірської т/г (відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради Львівської області) на відшкодування видатків на утримання дітей з особливо освітніми потребами у ЗДО №8, ЗДО 13 м. Самбора  на суму – 20,78 тис.грн.;
• міжбюджетний трансферт бюджету Самбірської т/г на проведення різних реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю ГО «Самбірська організація осіб з інвалідністю» на суму – 10,00 тис.грн.;
• міжбюджетний трансферт бюджету Ралівської т/г для фінансування Самбірської районної організації ВФСТ «Колос» на суму – 51,57 тис.грн.;
• міжбюджетний трансферт для фінансування Центру національно-патріотичного виховання імені Кирила Осьмака  на суму – 254,00 тис.грн.

  Зі спеціального фонду КПКВК 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» надано міжбюджетний трансферт бюджету Дрогобицької міської ради для фінансування  СДЮШОР з велоспорту «Медик» м. Дрогобича на придбання велосипеда для Воронського В.В. в сумі 180,00 тис.грн.

По загальному фонду КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» використано кошти в сумі 8876,74 тис. грн., в тому числі:

1. Міжбюджетний трансферт державного бюджету для в/ч А3913 на суму 7871,74 тис.грн.:

• на відновлення системи електропостачання аеродрому (технічного обслуговування та поточного ремонту мереж зовнішнього електропостачання від трансформаторних підстанцій) – 842,01 тис.грн.;
• для закупівлі та прокладання оптичної лінії зв’язку – 204,00 тис.грн.;
• на закупівлю та прокладання оптичної лінії зв’язку – 46,00 тис.грн.;
• на придбання засобів активного мережевого обладнання для організації зв’язку - 6,00 тис.грн.;
•  на придбання акустичної системи і комплектуючих – 54,57 тис.грн.;
• на відновлення системи електропостачання аеродрому, оплати послуг поточного ремонту фасадів ангару та лабораторій Технічної експлуатаційної частини  – 2443,51 тис.грн.;
• на відновлення будинку чергових сил аеродрому (закупівля матеріалів для системи опалення, водопостачання, каналізації, облаштування санітарного вузла) в сумі – 600,00 тис.грн.;
• для закупівлі будівельних матеріалів, обладнання, меблів та інвентарю на суму – 967,91 тис.грн.;
• для проведення закупівель будівельних матеріалів, обладнання, меблів та інвентарю на суму – 2670,00 тис.грн.;
• для закупівлі обладнання об’єктивного контролю та активного мережевого обладнання для організації та забезпечення безпеки польотів на суму – 32,94 тис.грн.;
• на утилізацію небезпечних відходів, що утворились внаслідок надання медичної допомоги військовослужбовцям на суму – 4,8 тис.грн.;

2. міжбюджетний трансферт державному бюджету на закупівлю палива для службового транспорту поліцейського офіцера Новокалинівської тг (ПОГ) в сумі – 100,00 тис.грн.;
3. міжбюджетний трансферт державному бюджету Самбірській районній державній адміністрації на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму – 300,00 тис.грн.
4. міжбюджетний трансферт державному бюджету на придбання пально-мастильних матеріалів у вигляді бензину та дизельного палива для транспортних засобів підпорядкованих підрозділів 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на суму – 200,00 тис.грн.;
5. міжбюджетний трансферт державному бюджету для покриття витрат на супровід ПК «Наш дім», придбання офісного паперу, поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки на суму – 5,00 тис.грн.;
6. міжбюджетний трансферт державному бюджету для Самбірської районної державної адміністрації на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів на суму – 300,00 тис.грн.;
7. міжбюджетний трансферт державному бюджету на закупівлю палива для службового транспорту СРВП ГУНП України у Львівській області на суму – 100,00 тис.грн.;

Зі спеціального фонду КПКВК 3719800 використано 648,99 тис.грн., в т.ч.

• Міжбюджетний трансферт в/ч А 3913 на суму 342,48 тис.грн. , в т.ч.:

• на закупівлю комп’ютерної техніки, засобів об’єктивного контролю та безпеки польотів – 61,07 тис.грн.;
• на придбання підсилювача потужності – 20,42 тис.грн.;
• на закупівлю обладнання для встановлення опалення на суму 260,99 тис.грн.;

• міжбюджетний трансферт державному бюджету на придбання і встановлення відеоспостереження для СРВП ГУНП України у Львівській області на суму – 306,51 тис.грн.

Залишок коштів на рахунках загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2023 року становить  45768455,47 гривень, в тому числі:

• загальному котловому загального фонду – 45460862,03 грн;
• субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки

особам з особливо освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 538,92 грн;

• субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9808,42 грн.;
• інші субвенції з місцевого бюджету – 297246,10 грн.

Залишок коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету становить 3679328,44 гривень, в тому числі:

• котлового спеціального фонду – 3147814,68 грн;
• екологічний податок  – 519493,85 грн;
• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 7035,91 грн;
• цільовий фонд – 4984,00.

Начальник фінансового відділу Ірина СЛУТА

« повернутися